Постановление КГК РБ 3/336 20.06.2016 О внесении изменений и дополнений в постановление Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. № 1/134

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

20 июня 2016 г. № 3/336

О внесении изменений и дополнений в постановление Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. № 1/134

На основании пункта 7 Указа Президента Республики Беларусь  от  14 сентября 2003 г. № 408 «Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного  контроля  Республики  Беларусь»,   части   четвертой   статьи   8 Закона Республики Беларусь от 1 июля 2010 года «О Комитете государственного контроля Республики Беларусь и его территориальных органах» и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Комитет государственного контроля Республики Беларусь и Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1.Внести в постановление Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. № 1/134 «Об утверждении Инструкции о порядке представления в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь и банками Республики Беларусь информации по безналичным платежам в белорусских рублях и иностранной валюте»  следующие изменения и дополнения:

1.1.в названии и пункте 1 слова «и банками Республики Беларусь» заменить словами «, банками Республики Беларусь, небанковскими кредитно-финансовыми организациями и открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь»;

1.2.пункт            31           после   слов   «Банки   Республики      Беларусь»         дополнить        словами

«, небанковские кредитно-финансовые организации и открытое акционерное общество

«Банк развития Республики Беларусь»;

1.3.в Инструкции о порядке представления в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь и банками Республики Беларусь информации по безналичным платежам в белорусских рублях и иностранной валюте, утвержденной этим постановлением:

1.3.1.в  названии  слова  «и  банками  Республики  Беларусь»  заменить   словами

«, банками Республики Беларусь, небанковскими кредитно-финансовыми организациями и открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь»;

1.3.2.в пункте 1:

слова «и банками Республики Беларусь» заменить словами «, банками Республики Беларусь, небанковскими кредитно-финансовыми организациями и открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь»;

после слов «Национального банка, банками Республики Беларусь» дополнить словами «, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь (далее, если иное не предусмотрено настоящей Инструкцией, – банки)»;

1.3.3.в части первой пункта 11:

абзац первый после слов «Национальный банк» дополнить словами «в соответствии с законодательством»;

в абзаце втором:

после слова «информацию» дополнить словами «, необходимую для выполнения возложенных на Департамент задач и функций,»;

слова «5 млн.» заменить цифрами «300»;

1.3.4.в пункте 2:

в части первой:

в абзаце первом слова «Республики Беларусь» заменить словами «в соответствии с законодательством»;

абзац второй после слова «информацию» дополнить словами «, необходимую для выполнения возложенных на Департамент задач и функций,»;

из части второй слова «Республики Беларусь» исключить;

1.3.5.в пункте 3:

абзац первый после слов «Расчетный центр» дополнить словами «в соответствии с законодательством»;

из абзаца третьего слова «Республики Беларусь» исключить;

1.3.6.в пункте 5 слова «инфраструктуры информационной и платежной систем главного управления информационных технологий Национального банка, банки Республики Беларусь» заменить словами «организации и развития платежных систем главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка, банки»;

1.3.7.пункт 7 дополнить частью второй следующего содержания:

«Размер   передаваемого   файла   ограничивается   100   Мб.   Допускается   передача информации несколькими файлами. Каждый файл должен быть подписан.»;

1.3.8.из пункта 9 слова «Республики Беларусь» исключить;

1.3.9.в грифах приложений 1–3 к этой Инструкции слова «и банками Республики Беларусь» заменить словами «, банками Республики Беларусь, небанковскими кредитно- финансовыми организациями, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь»;

1.3.10.в приложении 1 к этой Инструкции: позиции:

«Code_Bank_R

Код банка-отправителя»

 

«Code_Bank_R

Код банка-отправителя»

заменить соответственно позициями:

«Code_Bank_S

Код банка*-отправителя»

 

«Code_Bank_S

Код банка*-получателя»;

дополнить приложение подстрочным примечанием следующего содержания:

«         

* Для целей настоящего приложения под «банком» понимаются банки, небанковские кредитно- финансовые организации, открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь.»;

1.3.11.в приложении 11 к этой Инструкции:

в названии слово «банками» заменить словами «банками Республики Беларусь, небанковскими кредитно-финансовыми организациями и открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Информация представляется по безналичным платежам в белорусских рублях и иностранной валюте по следующим счетам бухгалтерского учета в корреспонденции со всеми счетами (если не указано иное):

 

№ п/п	Номера и наименования счетов II, III и IV порядков		За исключением
1	1050	Инкассированные денежные знаки
2	13	Драгоценные металлы и драгоценные камни
	14	Иные операции с клиентами в драгоценных металлах
	15	Средства в других банках, Банке развития	157
	16	Средства Национального банка	167
	17	Средства других банков, Банка развития	177
3	20	Кредиты и иные активные операции с небанковскими финансовыми организациями	207, 209
	21	Кредиты и иные активные операции с коммерческими организациями	217, 219
	23	Кредиты и иные активные операции с индивидуальными предпринимателями	237, 239
	24	Кредиты и иные активные операции с физическими лицами	247, 249
	25	Кредиты и иные активные операции с некоммерческими организациями	257, 259
4	30	Средства на текущих (расчетных) счетах клиентов	307
	31	Иные средства клиентов	314, 319
5	34	Вклады (депозиты) клиентов	347
	36	Бюджетные и иные государственные средства (в корреспонденции со счетами, приведенными в пункте 4 настоящей таблицы)
	38	Средства в расчетах по операциям с клиентами	3802, 3812
	41	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через счета доходов и расходов	417
	42	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	427
	43	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	437
	49	Ценные бумаги, выпущенные банком (в корреспонденции со счетами, приведенными в пунктах 2, 3 и 4 настоящей таблицы)	497
	51	Долевые участия
	52	Вложения в дочерние юридические лица	529
	60	Производные финансовые инструменты
	6301	Суммы до выяснения – по дебету
	6302	Суммы до выяснения – по кредиту
	65	Расчеты с дебиторами
	66	Расчеты с кредиторами
	69	Счета по валютной позиции и переоценке статей баланса (в корреспонденции со счетами, приведенными в пунктах 2 и 4 настоящей таблицы)	692, 693, 694, 695, 698
	73	Собственный капитал	739
	90	Процентные расходы (в корреспонденции со счетами, приведенными в пунктах 2 и 4 настоящей таблицы)	900, 906
	91	Комиссионные расходы (в корреспонденции со счетами, приведенными в пунктах 2 и 4 настоящей таблицы)
	92	Прочие банковские расходы (в корреспонденции со счетами, приведенными в пунктах 2 и 4 настоящей таблицы)	927, 928
	93	Операционные расходы (в корреспонденции со счетами, приведенными в пунктах 2 и 4 настоящей таблицы)	930, 931, 932, 934»;

 

в пункте 2:

в подпункте 2.2 слова «3 млн.» заменить цифрами «300»;

в подпункте 2.3.2 слово «банками» заменить словами «банками Республики Беларусь и небанковскими кредитно-финансовыми организациями»;

в подпункте 2.3.5 слово «банка» заменить словами «банка Республики Беларусь, небанковской кредитно-финансовой организации»;

1.3.12.в приложении 2 к этой Инструкции:

в  названии  слово  «банков»  заменить  словами  «банков  Республики  Беларусь, небанковских  кредитно-финансовых  организаций  и  открытого  акционерного  общества

«Банк развития Республики Беларусь»; позицию

заменить позицией

1.3.13.в приложении 21 к этой Инструкции:

в названии слово «банками» заменить словами «банками Республики Беларусь, небанковскими кредитно-финансовыми организациями и открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь»;

в подпункте 2.2 пункта 2 слова «банка» и «в банк или в его обособленное подразделение» заменить соответственно словами «банка Республики Беларусь или небанковской кредитно-финансовой организации» и «в банк Республики Беларусь, небанковскую кредитно-финансовую организацию или в их обособленные подразделения».

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.