Закон РБ Об инвестиционных фондах
Статья 27. Выкуп инвестиционных паев

1. Выкуп инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств паевого инвестиционного фонда, в том числе полученных от реализации иного имущества паевого инвестиционного фонда.

В случае недостаточности имущества паевого инвестиционного фонда управляющая организация паевого инвестиционного фонда вправе использовать для выкупа инвестиционных паев собственные денежные средства, в том числе заемные.

Совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества паевого инвестиционного фонда, по займам, полученным для выкупа инвестиционных паев, не должен превышать десяти процентов от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Срок привлечения заемных денежных средств для выкупа инвестиционных паев (включая срок продления) не может превышать трех месяцев. Выплата процентов за пользование заемными денежными средствами, предназначенными для выкупа инвестиционных паев, осуществляется за счет собственных средств управляющей организации паевого инвестиционного фонда.

2. Выкуп инвестиционных паев не допускается до окончания формирования паевого инвестиционного фонда.

3. Требования о выкупе инвестиционных паев подаются в форме заявлений на выкуп инвестиционных паев.

В приеме заявлений на выкуп инвестиционных паев может быть отказано в случае:

несоблюдения порядка и условий подачи заявлений, установленных правилами паевого инвестиционного фонда;

принятия решения о приостановлении выкупа инвестиционных паев в случаях и порядке, установленных статьей 29 настоящего Закона.

4. Заявления на выкуп инвестиционных паев принимаются управляющей организацией паевого инвестиционного фонда до конца рабочего дня, предшествующего дате выкупа инвестиционных паев, в порядке, установленном правилами паевого инвестиционного фонда.

Выплата денежных средств заявителю осуществляется в течение срока, определенного правилами паевого инвестиционного фонда, но не позднее пяти рабочих дней со дня выкупа инвестиционных паев.

5. Управляющая организация открытого паевого инвестиционного фонда обязана осуществлять выкуп инвестиционных паев по заявлениям их владельцев по цене и в порядке, установленным частями первой и второй пункта 6 настоящей статьи и правилами этого фонда.

6. Выкуп инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда осуществляется по цене, определенной исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на конец рабочего дня, предшествующего дате выкупа инвестиционных паев, с вычитанием скидки, если это предусмотрено правилами этого фонда. Максимальный размер скидки не должен превышать трех процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда.

Не допускаются скидки с расчетной стоимости инвестиционного пая при выкупе инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда в случае внесения изменений и (или) дополнений в правила открытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи.

В случае, если правилами закрытого паевого инвестиционного фонда предусматривается право владельцев инвестиционных паев требовать выкупа принадлежащих им инвестиционных паев, правилами этого фонда должен быть установлен порядок расчета цены их выкупа с учетом требований частей первой и второй настоящего пункта.

7. В случае внесения изменений и (или) дополнений в правила открытого паевого инвестиционного фонда, нарушающих права владельцев инвестиционных паев, владельцы инвестиционных паев этого фонда вправе требовать выкупа принадлежащих им инвестиционных паев в течение двух месяцев с даты принятия такого решения.

8. В случае принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений в инвестиционную декларацию закрытого паевого инвестиционного фонда и (или) о внесении изменений и (или) дополнений в правила закрытого паевого инвестиционного фонда, нарушающих права владельцев инвестиционных паев, владельцы инвестиционных паев этого фонда, голосовавшие против принятия (одобрения) соответствующего решения или не извещенные надлежащим образом о проведении общего собрания владельцев инвестиционных паев, на котором было принято (одобрено) такое решение, вправе требовать выкупа принадлежащих им инвестиционных паев в течение двух месяцев с даты принятия (одобрения) такого решения независимо от наличия в правилах этого фонда прав владельцев инвестиционных паев на выкуп инвестиционных паев. В этом случае выкуп инвестиционных паев осуществляется по цене, определенной в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи.

9. Выплата денежных средств на основании требований владельцев инвестиционных паев в случаях, предусмотренных пунктами 7 и 8 настоящей статьи, осуществляется в течение срока, определенного правилами паевого инвестиционного фонда, но не позднее одного месяца со дня окончания срока предъявления требований о выкупе инвестиционных паев.

10. Инвестиционные паи, выкупленные управляющей организацией паевого инвестиционного фонда, могут быть проданы управляющей организацией паевого инвестиционного фонда по цене, определенной в соответствии с пунктом 12 статьи 22 настоящего Закона, в течение шести месяцев с даты их зачисления на счет «депо» управляющей организации паевого инвестиционного фонда либо погашены одновременно с выплатой их владельцам денежных средств.

Инвестиционные паи, выкупленные и не проданные управляющей организацией паевого инвестиционного фонда в течение срока, установленного частью первой настоящего пункта, подлежат погашению.

Погашенные инвестиционные паи аннулируются в порядке, установленном уполномоченным органом.